О необходимости использования торговых систем знают все трейдеры. Ведь, не смотря на то, что валютный рынок имеет вероятностный характер, ему присущи определенные закономерности, а это означает, что их можно исследовать, и создавать прикладные методы торговли на основе результатов тестирования. Трейдеры разрабатывают торговые тактики, изучают принципы работы с финансовыми инструментами, оценивают преимущества и недостатки различных стратегий, выбирают наиболее оптимальный комплекс технических инструментов, и делают еще целый ряд иных действий, позволяющих повысить эффективность торговли и достигнуть результата.
Однако, в реальной торговле, достаточно часто трейдеры забывают о выработанных правилах и принципах применяемой ими стратегии. Они подвергаются влиянию эмоций, увлекаются процессом погони за объемом прибыли, и забывают о здравомыслии и дисциплине. По сути, они торгует бессистемно, руководствуясь только собственной интуицией и эмоциональными порывами. Не стоит думать, что каноны мани-менеджмента нарушают только новички, среди профессионалов достаточно много людей, которые склонны верить в правоту «внутреннего голоса» и открывать необоснованные техническим анализом позиции. Исход таких действий будет одинаковым и для новичков, и для искушенных гуру. Отсутствие торговой дисциплины – главный враг трейдера. Бессистемная торговля неизбежно приводит к возникновению убытков.
Роль интуиции в торговле на валютном рынке не отрицается в целом, но она не должна заменять объективные сигналы рынка. Реальной основой для совершения сделки может быть только совокупность формальных признаков, которую и называют торговой системой. Следование правилам избавляет трейдера от тяжелых решений, сопряженных с сомнениями. В потоке острых ощущений, которые присущи торговле на валютном рынке, очень сложно удержаться от действий, вызванных эмоциями. Многие трейдеры готовы до последнего удерживать открытую позицию, даже в случаях, когда рынок пошел против них, в надежде, что ее величество фортуна соблаговолит, и цена отправится вновь в необходимом направлении. Некоторые считают, что позиции, открытые в преддверии прорыва, приносят баснословную прибыль. Но ведь прорыв может быть и ложным. А чтобы установить его истинность необходимо использовать достаточно сложную торговую систему. С другой стороны, чрезмерная перестраховка может стать причиной упущенной прибыли. Так открыв вполне обоснованную позицию, трейдер может ее преждевременно закрыть, боясь, что рынок неожиданно развернется, и довольствуется малой крохой из общего потенциала сделки. В этом случае он также игнорирует совокупность формализованных правил.
Создание торговой системы – занятие не очень сложное, но весьма полезное. Трейдер должен выбрать предпочитаемые технические инструменты и определить совокупность формальных признаков, при возникновении которых необходимо совершить сделку, а также разработать правила поведения в различных рыночных ситуациях. Необходимо выбрать те индикаторы, которые наиболее эффективно будут сигнализировать о развитии или смене тренда. Для того, чтобы выбрать технические инструменты, необходимо найти на ценовом графике наиболее значимые точки, характеризующие динамику цены, и проанализировать поведение различных видов индикаторов по отношению к рассматриваемой ситуации. Останавливать выбор необходимо на тех инструментах, сигналы которых наиболее понятны трейдеру. Сигналом к открытию может быть и взаимное расположение линий различных индикаторов, это может быть параллельное движение, пересечение и иное взаимодействие. Главная суть торговой системы заключается в поиске закономерностей поведения рынка и их формализации в виде совокупности стандартных признаков.
Подходы к формированию торговой системы индивидуальны у каждого трейдера, а количество элементов совокупности признаков может быть практически бесконечным. Системы могут быть простыми и сложными. Например, трейдер может весьма эффективно пользоваться простейшей системой, которая подразумевает в качестве сигнала пересечение двух скользящих средних. Или же, он может ориентироваться на сигналы RSI, когда они достигают зон 80 и 20. По мере накопления опыта, трейдер может усложнять свои торговые системы, добавлять в них инструменты и формировать новые признаки. Главный смысл в создании системы – это возможность найти максимально обоснованные причины для совершения сделки и устранить влияние эмоционального фактора.
Выбор торговой системы должен быть индивидуальным, она должна соответствовать темпераменту и характеру трейдера, особенностям его когнитивного восприятия. Определенная разновидность системы может быть весьма эффективна для одного трейдера, и давать отрицательные результаты для другого. Например, если человек испытывает психологический барьер перед входом в рынок, то система, которая генерирует частые входы, вряд ли ему подойдет. Конечно, совершенных алгоритмов не бывает, ведь потери – это неотъемлемая характерная черта торговли на валютном рынке. Однако, необходимо применять ту систему, которая имеет четкие правила мани-менеджмента и способна демонстрировать стабильные результаты в исторической ретроспективе.
