Содержание
- Перекупленность на валютном рынке
- Перепроданность на валютном рынке
- Математические методы анализа
- Сочетание методов анализа при входе в сделку
- Алгоритм действий трейдера
Возникающая перекупленность и перепроданность валютного рынка отображает соотношение спроса и предложения на рынке. Излишнее повышение или понижение цены актива приводит к снижению энтузиазма у трейдеров, активно закрывающих или открывающих позиции, резко меняя ситуацию на рынке.
Перекупленность на валютном рынке
Фактически перекупленность валютного рынка это прекращение роста цены, связанное с резким снижением количества спекулянтов, желающих покупать валюту при одновременном увеличении людей, испытывающих желание продавать. Ситуация характеризуется избыточным количеством ордеров типа SELL, при достижении максимальных пределов цена актива физически не может продолжить рост из-за отсутствия спроса. Традиционно указанный перелом происходит в районе исторических или психологических максимумов, способных развернуть цену в противоположную сторону.
Перепроданность на валютном рынке
Рыночная перепроданность валютного рынка это состояние актива, характеризующееся отсутствием продавцов и повышением спроса, существенно превышающим предложение. Котировки приблизились к глобальному или локальному минимуму, происходит коррекция или смена тренда.
Ярким примером станет ситуация по любому из активов, безудержно растущих без явных катализаторов в виде позитивной макро статистики. Необоснованный восходящий тренд, возникший на фоне активных спекуляций, неизбежно прерывается из-за отсутствия стимула у большинства участников торгов.
Понимая бесперспективность дальнейшей покупки актива, трейдеры закрывают ордеры, фиксируя прибыль. Именно в этот момент и наступает перекупленность на валютном рынке, это приводит к резкому обвалу цены. Одновременно с закрытием ордеров типа BUY происходит открытие противоположных позиций, существенно ускоряющих движение вниз.
Математические методы анализа
Заблаговременно узнать о наступлении перелома помогают индикаторы перекупленности валютного рынка, информирующие трейдера об отсутствии новых заявок на покупку и снижении энтузиазма у спекулянтов. Активно используются разные инструменты, помогающие осуществлять математический анализ:
- Стохастический осциллятор;
- Momentum;
- RSI;
- MACD;
- Bollinger Bands.
Стохастический осциллятор включает зоны 20 – 100%, информирующие трейдера о скорой смене тренда. Графически индикатор представлен в виде окна, поделённого на соответствующие графы, и 2-х линий, указывающих текущее направление движения. Когда происходит пересечение пунктирных линий в зоне 80 – 100%, поступает сигнал о скором падении котировок и рекомендуется закрывать позиции на продажу.
Противоположная ситуация возникает при достижении ценой уровня 0 – 20%, когда активно открывают ордеры типа BUY.
Внимание! Индикатор не может быть единственным инструментом, используемым при определении состояния дел на рынке, требуется руководствоваться классическим техническим анализом. Появление на вершине рынка разворотной фигуры «Голова - плечи» и нахождение цены в зоне 80 – 100% позволит с высокой долей вероятности предсказать разворот движения.
Линии Bollinger Bands определяют диапазон движения цены, если котировки вышли вверх за указанные границы, то возникает перепроданность на валютном рынке, это будет сигналом к открытию ордера на продажу или закрытию позиций на покупку. Рекомендуется использовать данный метод анализа на таймфрейме H4 или D1.
Наиболее популярным и простым в идентификации считается индикатор RSI, именуемый индексом относительной силы. Осуществляется рассмотрение обширных ценовых диапазонов, а графическое отображение выполнено в виде зон 30 - 70% и кривой линии, информирующей о состоянии цены. Когда линия заходит в зону 70% нельзя открывать новые позиции на продажу, следует дождаться разворота и выхода за пунктир.
Требуется грамотно читать показатели инструмента, сопоставляя текущее положение дел с формируемыми графическими фигурами, соответствующими подаваемым сигналам. Используя индикатор перекупленности и перепроданности валютного рынка, надо учитывать запаздывание подаваемых сигналов, отображающих, а не предсказывающих ситуацию на рынке.
Сочетание методов анализа при входе в сделку
Указанные состояния, информирующие о глобальном или локальном изменении направления, возникают редко, поскольку большую часть времени цена находится в средневзвешенном состоянии. Стоимость актива колеблется между максимальными и минимальными значениями из-за локальных спекуляций, осуществляемых в течение дня. Рекомендуется подаваемые техническими инструментами сигналы воспринимать не как руководство к действию, а как информацию к размышлению, позволяющую в совокупности с прочими показателями определить изменение текущего состояния.
Лучше всего использовать в качестве дополнительного инструмента свечной анализ, наглядно демонстрирующий действия трейдеров. Возникновение разворотных моделей на вершине в виде «Пинцета», «Завесы из тёмных облаков», «Медвежьего поглощения» в совокупности с математическими сигналами информирует о скорой смене тренда. Подобное сочетание инструментов анализа позволит избежать попадания в зону «залипания», характеризующуюся продолжительной задержкой линии индикатора в одной из зон. Несмотря на перепроданность цена продолжает двигаться в прежнем направлении, а у поспешившего открыть позицию на продажу трейдера нарастает убыток.
Рекомендуется использовать стратегию, основанную на движении по тренду, руководствуясь показателями индикаторов при определении окончания коррекции. Сделки открываются в направлении основного направления движения.
Алгоритм действий трейдера
Общий стандартный алгоритм действий трейдера в момент определения состояния рынка и последующих операций с торговыми инструментами выглядит следующим образом:
- Устанавливается состояние перекупленности/перепроданности актива по индикатору;
- Осуществляется свечной анализ графика;
- Подтверждение сильного уровня поддержки/сопротивления;
- Вход в рынок путем совершения сделки на покупку или продажу актива.
