Дневник трейдера на валютном рынке

Содержание

1. Что такое дневник трейдера?
2. Главный вопрос - зачем вести дневник сделок трейдера?
3. Ручной или автоматический дневник валютного трейдера?
4. Платный или бесплатный вариант?
5. Дополнительные рекомендации

Работа на валютном рынке означает постоянный процесс обработки огромного количества информации, связанной с торгами, статистикой, новостями и аналитикой - от этого напрямую зависит ваш успех. Часто времени на подробный анализ своих действий почти не остается, а ведь информацию еще нужно собрать и систематизировать. Тогда на помощь приходит торговый дневник трейдера - очень простая, личная и полезная вещь.

Что такое дневник трейдера?

Сразу отметим, что торговый план и предлагаемый отчет в виде личного дневника - вовсе не одно и то же. План определяет общую стратегию торговли и поведение трейдера в разных рыночных ситуациях, официальную статистику сделок можно увидеть в торговом терминале, а вот в дневнике фиксируется практический результат совершенных сделок, свои личные выводы, эмоции и оценки самому себе.

Можно зарисовать интересные схемы и паттерны, записывать ситуации и делать пометки о любых событиях, отметить любую интересную информацию. Структуру, режим заполнения и форму своей рабочей записной книжки каждый выбирает сам, при правильной организации ее ведение должно быть комфортно для трейдера и не занимать много времени.

Главный вопрос - зачем вести дневник сделок трейдера?

Новичку всегда трудно поверить, что подобный дополнительный журнал сделок будет полезен независимо от того, какая стратегия используется: от долгосрочных и внутридневных до скальпинга. Самое сильное противодействие ведению дневника трейдера демонстрируют именно скальперы, мотивируя это тем, что очень трудно фиксировать большое количество сделок, которые длятся не более 3-5 минут, но далее мы покажем, как можно справиться с этой ситуацией.

Ведение подобной статистики торговли имеет три основных преимущества:

Обучение. Не только новички, но и трейдеры с опытом должны постоянно совершенствовать свои знания, и информация о прошлых сделках будет чрезвычайно полезной. Тем более, что рынок имеет свойство повторятся и всегда можно найти в прошлом пример сделки, условия и ход которой будут максимально приближены к текущей ситуации. Если, конечно, вы ведете свой дневник достаточно подробно.

Контроль эмоций. Для успешной торговли необходимы не только знания теории, но и правильный психологический настрой. Дневник сделок трейдера - лучшее средство для развития самоконтроля и четкости действий. Разумеется, если вы честно оцениваете свои поступки и результат.

Анализ. Статистика прошлой торговли позволяет оперативно реагировать на снижение доходности и сбои в стратегии. На первый взгляд может показаться, что истории сделок в торговом терминале и отчетов (стейтментов) по счету вполне достаточно, но это работает только при небольшом количестве сделок: стейтмент обычно формируется с запаздыванием, а торговая платформа имеет ограниченные функции настройки анализа.

Ручной или автоматический дневник валютного трейдера?

Предстоит выбрать, как вести дневник трейдера. Существует два варианта: «ручной» и автоматический. Под ручным способом подразумевается не только собственно бумажный вариант, но и применения ПО, разработанного лично с использованием подручных средств, например, электронных таблиц Microsoft Excel. Профессиональные автоматические дневники бывают в виде отдельных программ и специализированных Интернет-сервисов.

Независимо, какой способ вы выбираете, необходимо фиксировать следующие основные параметры сделки:

• Счет/брокер/порядковый номер сделки;
• Тип счета (реал или демо). Данный момент очень важен, так как имеются существенные отличия торговли между типами счетов. На реальном счете могут появиться проблемы, отсутствующие на демо-счете и дневник должен содержать такую информацию;
• Наименование актива;
• Тип сделки: BUY/SELL, тип ордера (рыночный или отложенный) и почему именно так, а не иначе;



• Размер кредитного плеча, объем сделки в лотах и величина залога;
• Цена открытия/закрытия;
• Уровень прибыли (Take Profit) и максимально допустимый убыток (Stop Loss);
• Дата/время открытия/закрытия;



• Прибыль/Убыток в пунктах; Прибыль/Убыток в деньгах;
• Причина закрытия: вручную, по срабатыванию ордеров Take Profit или Stop Loss;



• Советник или стратегия, по которой получен сигнал на открытие. В дальнейшем можно выбрать соответствующие сделки и оценить прибыльность за определенный период времени;
• Комментарии: ход сделки, возможные причины убытка, необходимые доработки стратегии, эмоциональное состояние в момент открытия, влияние внешних факторов и любая другая информация, относящаяся к сделке.

Платный или бесплатный вариант?

Любой дневник сделок трейдера, будь то шаблон таблицы Excel, интернет-сервис или отдельная программа в первую очередь должны содержать обязательные параметры, перечисленные в предыдущем разделе. Бесплатных программ и шаблонов в сети Интернет более чем достаточно, но если вы решили воспользоваться платным вариантом, убедитесь в наличии следующих дополнительных возможностей:

1. Обеспечение конфиденциальности информации. Для локальных программ данный фактор не так важен, как для Интернет-сервисов, где вся информация о ваших сделках будет храниться на сторонних серверах. У некоторых трейдеров возможная утечка информации о результатах торговли не вызывает дискомфорта, но если прибыль достигает приличных размеров убедитесь, что в Пользовательском соглашении на данное ПО есть пункт о неразглашении информации третьим лицам.
2. Экспорт и импорт информации в популярные торговые платформы. Поддержка MetaTrader давно стала международным стандартом, но все-таки лучше, если будут присутствовать дополнительные варианты, такие как Thinkorswim, Quik и NINJA Trader.
3. Поддержка скальпинга в виде упрощенной загрузки большого количества сделок или открытие сделок непосредственно из дневника. В качестве примера можно привести программу Pirate Trade и ее скальперский модуль Quot Pro.
4. Дневник биржевой и опционной торговли существенно отличается от дневника валютного рынка. В нем должны присутствовать дополнительная информация, такая как размер биржевой маржи, тип и время экспирации опционов, и другие специфические данные. На рынке имеются программы и сервисы с уже встроенной поддержкой сделок на таких биржах как CME, NYSE, FORTS и терминала QUIK.
5. 5. Расчет основных результатов торговли и расширенная статистика. Должна быть возможность не только увидеть основные данные, такие как Equity или максимальную просадку депозита, а и детально проанализировать торговые показатели по каждой или группе сделок:
   • коэффициент Шарпа для оценки динамики изменения депозита;
   • количество прибыльных/убыточных сделок по типам и стратегиям;
   • зависимость результатов от объема и количества сделок и прочие сводные отчеты.

Естественно, затраты за использование платных программ или сервисов должны себя оправдывать - такой дневник трейдера должен быть действительно полезен, и, при необходимости, допускать тонкую настройку под конкретного пользователя.

Дополнительные рекомендации

В заключение приведем ответы на наиболее частые вопросы, как более эффективно вести и анализировать дневник валютного трейдера:

Прикладывать скриншоты экранов торгового терминала или нет? Многие трейдеры утверждают, что это лишний труд, ведь всегда можно извлечь сделку из истории терминала и посмотреть, как развивалась ситуация. Данный подход может не сработать в случае очень давней сделки и может понадобиться дополнительная загрузка архивных котировок, поэтому если есть возможность сделать скриншот всей сделки и загрузить его в дневник, сделайте это.

Когда анализировать информацию? Здесь нет четких рекомендаций, и все зависит от стиля торговли и стратегии. Дневной трейдер может позволить себе реже заглядывать в историю, чем внутридневной или скальпер, где анализ имеет смысл делать уже через несколько часов после закрытия сделки. Но однозначно не стоит анализировать сделку сразу после закрытия: если она убыточна - всегда в этот момент очень сильно желание «отыграться» которое не способствует адекватной оценке ситуации.

Необходимо отметить, что практически все, кто к чему-то стремится, а тем более тот, кто уже чего-то достиг, всегда ведут некое подобие дневника (блог, например). Идея в том, что в рекомендуемый дневник трейдера нужно записывать реальные задачи, реальный результат их выполнения и честный анализ ошибок. Такая привычка дисциплинировать свои мысли и фиксировать обязательно приведет к ожидаемому результату на торговом счете.