Содержание
- Причины появления фигуры
- Механизм формирования фигуры Кружка
- Торговые цели фигуры Чашка
- Конструктивные особенности Чашки
- Несколько практических замечаний
Предлагаемая фигура Чашка с Ручкой (Cup with handle pattern) сигнализирует о продолжении тренда, хотя очень напоминает разворотный паттерн Блюдце. Ключевой момент - обязательное наличие участка, называемого Ручкой. Модель не мешает торговать на малых периодах, позволяет не терять среднесрочный тренд и вовремя «поймать» момент разворота.
Причины появления фигуры
Технической причиной для появления такой модели Forex Чашка с Ручкой можно считать слабость игроков, пытающихся торговать против основного длительного тренда. Также, как и при формировании круглых фигур, объемы по направлению основного тренда постепенно отрабатываются (уходят с рынка), а игроки в противоположном направлении пока не активны. Тем не менее, после периода неопределенности, в отличие, например, от модели Блюдце, основное направление снова усиливается и реального разворота не происходит, первоначальный тренд плавно восстанавливается, выдерживает еще одну коррекцию (участок Ручки) и далее продолжается, как минимум, на высоту сформированной фигуры.
Механизм формирования фигуры Кружка
Чашка с Ручкой довольно часто появляется на фондовых активах, пользуется большой популярностью, но автором текущей трактовки, в том числе и для валютного рынка, считается известный трейдер и популяризатор графического анализа Уильям О’Нил. Любимый таймфрейм автора - дневной и недельный, но на за счет большей волатильности стабильные результаты можно получить и на H4. Тем не менее, оптимальным периодом считается именно D1.
Идеальная фигура Чашка с Ручкой строится на бычьем тренде примерно в середине цикла. Коррекция основного направления должна идти плавно, в виде вогнутой дуги (левая стенка Чашки), затем формируется область консолидации (Дно) и такое же плавное восстановление (правая стенка Чашки). Еще одна попытка отката от восходящего тренда высотой приблизительно в 3 раза, а длиной в 5-6 раз меньше основной Чашки, формирует еще одно Дно, после чего цена возвращается в первоначальный тренд.
В процессе формирования фигуры Чашка происходит откат против основного тренда - получается высота модели. Считается, что идеальная глубина должна быть как минимум 1/3 высоты предыдущего трендового движения. На практике такие откаты могут достигать 1/2 и даже до 2/3 от высоты предыдущего тренда, что вполне отвечает рыночной теории Доу.
После образования экстремума (max/min) на правой стороне Чашки цена выполняет еще один небольшой откат и формирует Ручку. Этот участок может быть различной формы: флаг, прямоугольник, вымпел, треугольник и, с наклоном или без наклона, но именно он считается последним этапом перед ключевым прорывом. Ручка обычно имеет глубину до 1/3 от высоты Чашки, и чем меньше (короче) этот участок, тем более сильным ожидается прорыв. Точка пробоя фигуры располагается или на уровне края Чашки, или на уровне сопротивления Ручки. Классической формой считается наклон Ручки против текущего тренда - Флаг, тогда точка прорыва может находиться ниже уровня краев Чашки.
Динамика объемов должна отрабатываться строго по схеме, при прорыве Ручки резкий рост объемов - обязателен. Именно объемы считаются дополнительными инструментами для подтверждения сигналов на вход.
Торговые цели фигуры Чашка
Базовой целевой точкой определяется глубина Чашки:
- если правый край лежит ниже левого, то это будет расстояние от правого края Чашки до его Дна;
- если края фигуры находятся примерно на одном уровне, от линии сопротивления на уровне обоих краев Чашки до Дна.
Открытие сделок по модели Кружка выполняется после пробоя верхней (трендовой) линии Ручки и закрытия текущей свечи выше линии (для покупок). Расстояние h откладывается от точки основного (подтвержденного) прорыва или от правого края Чашки. После пробоя этого уровня рекомендуется сделку закрыть или, по крайней мере, зафиксировать частичный результат.
Промежуточной целью можно считать уровень глубины Ручки (h1).
Зеркальное отображение обычной модели Перевернутая Чашка с Ручкой (Inversed Cup with handle pattern) отрабатывается аналогично, но Перевернутая Кружка считается более слабой конструкцией - после периода неопределенности тенденция к покупкам всегда более сильная.
Огромное значение для последующей отработки фигуры имеет период ее формирования. Традиционно: чем больше таймфрейм, на котором видна фигура, тем она надежнее. Например, на D1 «полноценная» Чашка может формироваться полгода, а участок Ручки - от одной до нескольких недель.
Конструктивные особенности Чашки
Главной особенностью модели считается ее более частое появление именно на восходящем тренде, в то время как при движении вниз фигура, даже если и появляется, то полностью отрабатывается чрезвычайно редко. Чем идеальнее сформированная фигура, тем она сильнее. Основание должно быть U-образной полукруглой формы. Если Дно имеет V-образную форму или в середине основания виден двойной Шип, то в роли Чашки с Ручкой такую конструкцию рассматривать нельзя.
Ручка - коррекционный паттерн, который показывает отработку остаточного интереса против основного тренда. Считается, что стенки Чашки не должны корректировать текущий тренд более чем на 80%, а Ручка не откатывать против тренда большее, чем на 50% высоты правой стенки Чашки. Обычно для входа в рынок используют два момента: точка C - для более агрессивной торговли или более консервативная точка В - после пробоя сильного уровня сопротивления Чашки.
Идеальный Паттерн Чашка должен иметь равные края (max/min). Равномерно округлое Дно говорит о сильной консолидации, формирует сильные уровни поддержки и сопротивления и при пробое таких линий последующий сильный тренд - гарантирован.
Несколько практических замечаний
Фигура Чашка с Ручкой отрабатывается как модель продолжения основного тренда, поэтому наличие трендового участка перед формированием Дна Чашки (периодом неопределенности) - обязательно.
Тренд должен быть явно выраженным, но незавершенным, чтобы после полного формирования Чашки для текущего направления был достаточно продолжительный запас хода. Иначе торговый потенциал фигуры резко снижается.
Данную модель нужно уметь увидеть, главное - правильно определить наличие основных компонентов Чашки, а для формы Ручки вполне допускаются различные варианты. Объем и продолжительность участка Ручки зависит от силы коррекции - иногда она может достигать до 50% времени формирования основной части фигуры. Это не ослабляет модель, а только сигнализирует, что цена слишком задержалась в зоне коррекции и возврат в основной тренд может произойти в виде сильного импульса.
За счет длительного периода формирования, фигуру Чашка с Ручкой вряд ли можно считать точной моделью рынка. Как и у любой фигуры теханализа, стабильность, или «правильность» отработки паттерна растет с увеличением таймфрейма, поэтому по данному паттерну рекомендуется как минимум среднесрочная торговля.
