Акции, фьючерс, CFD? Как инвестировать деньги в нефть
Содержание
После отказа от системы цен, жестко регулируемых ОПЕК, и появления в 1983 году на Нью-Йоркской товарной бирже первых фьючерсных контрактов сначала на сырую нефть и газовый конденсат, а потом и на продукты переработки, рынок стратегического сырья стал доступен практически каждому трейдеру.
Сегодня более демократичные фьючерсы, мини-контракты, индексы и биржевые СFD оказались выгодны не только краткосрочным спекулянтам, но и промышленным участникам рынка, так как подобные активы успешно страхуют и продавца, и покупателя практически от всех рисков рынка нефти и нефтепродуктов.
Как торговать фьючерсами на нефть и причем тут CFD
Для тех, кто может вложить в нефть небольшой капитал, внебиржевой рынок предлагает контракт Contract For Difference (CFD или спот-нефть), который работает с товарно-сырьевыми активами без фактических поставок – заработок идет только на курсовой разнице. Покупатель и продавец делают некий прогноз курса, а сделка – аналог «бумажного» соглашения о том, что в момент закрытия будет выполнен взаиморасчёт, и сторона, прогноз которой оказался неверным, выплатит разницу цен своему контрагенту.
Котировки CFD соответствуют ценам при торговле фьючерсами на нефть (brent, WTI, Urals – соответственно) и действия CFD-трейдеров не оказывают давления на стоимость базового актива. По CFD нет жесткого объема сделки (можно купить/продать нестандартные или дробные объемы), а также нет срока экспирации (закрытия) контракта и сделку можно долго держать открытой.
Сразу предупреждаем:
Никаких специальных «нефтяных» индикаторов не существует
Независимо от формы инвестиций, цена нефти брент, WTI или Urals, также, как и курс акций нефтяных компаний формируется по классическим биржевым принципам
Используются все стандартные инструменты теханализа
Индикаторы работают по стандартной схеме, трендовые инструменты на основе расчета среднего дают более точные сигналы, осцилляторы рекомендуются только с длинными параметрами.
Методики объемного анализа – только для биржевых данных
Неважно, как торговать −фьючерсами на нефть или CFD-контрактами, в обычном валютном терминале вам доступен только тиковый объем, некорректность которого сказывается на технической картине гораздо сильнее, чем для валютных пар. Анализ объемов по нефти нужно проводить на реальных биржевых объемах, доступ к которым можно получить в биржевых терминалах, таких как Thinkorswim или MarketDelta, иначе доверие к объемным паттернам, например, по методике VSA, практически нулевое.
Инвестиции в нефть требуют жесткого манименеджмента
Залоговая стоимость стандартного лота по нефти достаточно высокая, а ценовые броски в обе стороны на 70-100 пунктов и дневной диапазон в 2-3 фигуры – нормальное явление. Несмотря на сильную волатильность, скальпинг как основная стратегия торговли фьючерса на нефть категорически не рекомендуется, иначе и ваш депозит, и ваш торговый энтузиазм могут быстро закончиться.
Разворот по нефти должен быть надежным
Разворотные уровни нужно обязательно подтверждать на старших периодах, хотя в зоне сильной поддержки/сопротивления (разумеется, при поддержке фундамента) цена может двигаться достаточно долго. Учтите, что для нефти этот диапазон обычно не меньше ±50 пунктов.
Реакция на новости всегда краткосрочная
Спекулятивные броски на статистике, событиях или новостях по нефти обычно дают сильную реакцию, но даже если в результате будет поддерживаться предыдущий тренд или сформируется новый, обратный откат на таком форс-мажоре – обязателен. Если вы решили вложить в нефть реальные деньги, то привыкайте постоянно изучать информацию о расположении крупных опционов (объем, цена, дата и время закрытия), так как перед моментом экспирации рынок будет краткосрочно «толкать» цену к этим уровням, причем с обеих сторон.
Корреляция с нефтью работает на опережение
Анализ межрыночных связей может быть очень полезен. Валютные активы используют свою корреляцию с нефтью как опережающий индикатор (для себя!). Например, CAD имеет высокую корреляцию с ценами на нефть WTI, поскольку Канада является одним из крупнейших экспортеров; аналогично – Япония, Австралия и Новая Зеландия очень зависимы от импорта этого сырья.
И что в результате?
Нефть в качестве торгового актива интересна стабильно высокой ликвидностью и волатильностью, но работа с ней требует знаний, терпения и приличного депозита, несмотря на обилие мини-активов и центовых счетов. Новичкам без уверенного успешного опыта на менее опасных (например, валютных) активах, торговать нефтью противопоказано.
Тем, кто уважает рынок и готов постоянно работать над собой, инвестиции в нефть всегда дают стабильную прибыль.
Читайте также
