Содержание
- Основные принципы методики Price Action
- Базовые понятия метода Jarroo
- Как торговать по методу Jarroo?
- Отдельные заметки – ситуация DCC
- Стопы, профиты и прочее
Сегодня безиндикаторные торговые системы находятся на пике популярности. Их успешно применяют и новички, у которых пока нет достаточно технических знаний и практического понимания рынка, и бывалые трейдеры, которые устали искать реальную цену под наслоением построений множества индикатора. Стратегия Jarroo - отличный вариант для тех, кто хочет торговать надежно и не тратить массу времени на технический анализ.
Основные принципы методики Price Action
Методика Price Action является частным случаем классического анализа японских свечей, которая дополняется трактовкой ценовых уровней:
- Торговое решение принимается только по результатам анализа ценовых баров;
- Никакие технические индикаторы не применяются, за счет чего убирается традиционное запаздывание сигналов на вход и возможная перерисовка;
- На волатильных активах допускается применение скользящих средних для подтверждения тренда;
- Анализ проводится на дневном таймфрейме, что повышает точность технического анализа;
- Выбранные в качестве типовых паттерны практически не дают ложных сигналов;
- Вход и выход в сделку выполняется только по завершении паттерна.
Наиболее популярные паттерны Price Action, в том числе применяемые и в методе Jarroo, приведены ниже.
Базовые понятия метода Jarroo
Все приведенные ниже понятия входят в теорию Price Action, но в данной методике - с некоторыми дополнениями и оригинальной трактовкой.
Свинги. Свингами на валютном рынке называют локальные min/max при движения цены, которые на графике выглядят как точки (зоны) разворота основной тенденции.
Ценовые HCR/LCS уровни. Особенностью метода является построение ценовых уровней не по теням свечей, а по ценам открытия/закрытия. Уровни, в зоне которых цена не смогла закрыться:
- LCS (lowest close of support) – ниже;
- HCR (highest close of resistance) – выше.
Таких ситуаций на графике возникает много, но в расчет берутся только самые значимые. Условие: должно появиться не менее двух свечей с одинаковой ценой Open/Close.
Уровни PBT/CA и PBT/CB. Базовые термины для правильного понимания ситуации и начала торговли. Характеризуют момент, когда цена прорывается и закрывается:
- PBT&CA (или price breaks through & closes above) - выше;
- PBT&CB (или price breaks through & closes below) - ниже.
Исходя из того, что уровни LCS и HCR предварительно отмечены, необходимо дождаться, когда цена приблизиться к ним и как она себя поведет в зонах вблизи уровней. Если цена пробивает и закрепляется выше HCR (сопротивления), значит, складывается ситуация PBT&CA, если в районе LCS (поддержки) - ситуация PBT&CB.
Как торговать по методу Jarroo?
Все очень просто:
В ситуации PBT&CA выставляется отложенный ордер на покупку прямо на уровень HCR (с учетом спреда). Стоп помещаем за min свечи, которая пробила LCS-уровень.
В ситуации PBT&CB выставляется отложенник на продажу на уровень LCS (с учетом спреда). Стоп-ордер выставляется за max свечи, которая пробила HCR-уровень.
Основная торговая идея как раз и состоит в том, что цена после пробоя такого уровня возвращается, снова тестирует уровень и только потом идет в основном направлении.
Примерно так:
Или так:
Пример торговых действий на более волатильном активе:
Точность входа зависит от «важности» свечи, на которой выполнен вход. Не стоит сразу реагировать на любые свечи с одинаковой ценой открытия/закрытия: для входа нужно, чтобы или четко сформировались свинги, или произошел пробой сильной ценовой зоны. Кроме того, нужно обращать внимание на присутствие «круглых» ценовых уровней, вблизи которых цена, как правило, ведет себя с нарушением всех правил теханализа. Сильные графические разворотные фигуры, сформированные согласно стандартному свечному анализу, также могут помешать торговле по методу Jarroo.
Отдельные заметки - ситуация DCC
Нестандартная ситуация в системе Jarroo - DCC (Daily Close Confirmation): необходимое подтверждение уровня поддержки/сопротивления фактом закрытия дневной свечи. Допустим, уровень HCR пробит, формируется ситуация PBT/CA и нужно ставить отложенный ордер на покупку на этот уровень. Но если предпочтение отдается более консервативной торговле, то стоит дождаться закрытия не ниже этого уровня дневной свечи, то есть данный уровень должен дополнительно подтвердиться. Для уровня LCS и ситуации PBT/CB картина выглядит аналогично.
Стопы, профиты и прочее
При работе по данной торговой системе близкие стопы противопоказаны. Торговля ведется на D1, поэтому цели по стопам - или ближайшие зоны уровней поддержки/сопротивления, или тени предыдущих свечей. При этом, нервным новичкам рекомендуется переводить стопы в безубыток при достижении первого целевого уровня и потом закрывать позицию по частям. Можно подтягивать стопы трейлингом по целевым уровням.
Те, кому метод Jarroo покажется сложным из-за большого количества паттернов и условий, просто не пробовали торговать по разрекламированным торговым системам с несколькими десятками индикаторов, сигналы которых при этом противоречат друг другу. После некоторой тренировки глаз трейдер начнёт видеть стандартные паттерны на свободном от лишних построений ценовом графике, а основная выгода предлагаемой методики в том, что ключевые уровни поддержки/сопротивления и цены для Take Profit и Stop Loss определяются очень точно. Тем более, что торговлю по Jarroo вполне можно совмещать с обычными индикаторными методиками. Система среднесрочная, результат можно наблюдать как минимум по итогам нескольких дней.
