Содержание
- Установка целей и торговый план на валютном рынке
- Условия мани-менеджмента
- Выбор финансового актива и торговых условий
- Фундаментальный и технический анализ торговой ситуации
- Анализ результата и торговых действий
- Психология и личное развитие
Финансовый рынок уважает профессиональный подход к делу. Главный "бизнес-документ - торговый план валютного рынка должен четко определять ваши цели, методы их достижения, действия в любой ситуации, а также необходимую для бизнеса сумму средств и допустимый уровень потерь. Иначе не сложно потерять свои инвестиции.
Создавая персональный торговый план, вы должны научиться совмещать в себе навыки аналитика, финансиста, риск-менеджера и только потом трейдера. Тщательно составленный план и его обязательное выполнение дают вам неоспоримое преимущество. Общая схема как составить торговый план трейдера состоит из обязательных разделов, расположенных по степени важности для торгов.
Установка целей и торговый план на валютном рынке
Начиная работу на валютном рынке, в обязательном порядке нужно определить для себя следующие цели:
- Личные: амбиции, профессиональное развитие и дисциплина.
- Финансовые:
- по прибыли: долгосрочные (на ближайший год и более), среднесрочные (1-3 месяца), ежедневные, в каждой сделке;
- по рискам: допустимый уровень потерь и последующие действия.
Все цели должны соответствовать реальному уровню опыта, размеру депозита, правильной самооценке и корректироваться при необходимости.
Торговый план должен содержать подробное описание ваших действий при любых торговых ситуациях.
При выборе и настройке торговой стратегии обязательно определяются:
- Торговые и технические параметры для использования различных торговых стратегий.
- Набор и параметры технических инструментов или торгового советника.
- Отдельно для каждого актива определяются условия:
- для открытия сделки (ценовые уровни, сигналы индикаторов, графические конструкции, направление, таймфрейм);
- выхода из сделки (по сигналам индикаторов, достижению уровня прибыли, стоп-лосс или ручное закрытие);
- для применения различных типов ордеров (лимитных/рыночных);
Условия мани-менеджмента
Обязательные пункты плана управления капиталом:
- Разделение инвестиций по целевому назначению (начальный, рабочий и гарантийный капитал).
- Критический уровень риска в целом и в каждой сделке - в % от общей суммы, в торговых пунктах или в денежном выражении.
- Методика определения min-ного, среднего и max-ного торгового объема (для разных типов сделки).
- План управления капиталом в случае:
- неправильного входа или в ситуациях просадки;
- превышения кол-ва торговых сделок за торговый период;
- снижение уровня свободной маржи ниже минимального;
- при достижении прибыли или убытка выше расчетного уровня.
- Условия для:
- применения опасных методов мани-менеджмента;
- корректировки торгового плана;
- пропуска очередного торгового сигнала.
- Механизм вывода средств и распределения прибыли (потребление, покрытие убытков, реинвестиции).
В конечном итоге вы сами решаете, как создать торговый план трейдера, но этот раздел должен быть в нем если не первым, то самым важным пунктом. Только жесткое выполнении этих правил позволит удержать торговый счет в рабочем состоянии.
Выбор финансового актива и торговых условий
Перед открытием каждая сделка должна в обязательном порядке проверяться на соответствие торговой стратегии (см.выше). Выбирая торговый актив, необходимо обращать внимание на:
- Сложность теханализа, доступность информации и реакцию на фундаментальные события.
- Взаимные корреляции с другими активами.
- Время наибольшей ликвидности и динамики, а также соответствие этого периода (день, ночь) вашему физическому состоянию.
- Торговые параметры:
- издержки: спред/своп/комиссия/залоговые условия;
- технические условия и стабильность работы брокера именно с этим активом;
Торговать нужно активами, оптимальными для выбранной стратегии и уровней риска, в периоды с максимальным количеством возможных торговых сигналов.
Далее обязательными условиями для торгов являются:
- Комплексный анализ рынка (см. ниже);
- Стабильное физическое состояние и позитивное настроение (см. раздел «Психология»);
- Наличие комфортных условий для работы и технического обеспечения;
- Актуальный торговый план (в удобном для работы виде).
Результат торгов будет зависеть от качества предварительной проработки любых торговых ситуаций.
Фундаментальный и технический анализ торговой ситуации
Необходимость предварительного анализа рынка не вызывает сомнений. Механизм проведения анализа должен быть четко отработан, проверен и его общая схема должна быть указана в торговом плане.
При проведении фундаментального анализа нужно особое внимание обращать на:
- Надежность и актуальность источников (новости, экономический календарь, официальные сообщения, аналитика, отчеты);
- Стабильный доступ к информации (свободный или платный);
- Обязательный объем и режим работы с информацией;
- Правила применения результатов на практике.
При техническом анализе требуется обращать внимание на:
- Результат анализа на разных периодах (круглые уровни, поддержка/сопротивление, max/min, объемы);
- Графический анализ (фигуры, тренд, паттерны);
- Условия для позиций - вход/выход/разворот, Take Profit/Stop Loss (согласно мани-менеджменту);
- Схему работы в разных торговых ситуациях и анализ смежных рынков.
Анализ результата и торговых действий
Обязательное ведение торгового журнала, независимо от результатов торгов, позволяет вовремя найти «слабые» места и откорректировать торговую стратегию. Даже самый простой торговый план трейдера (образец приведен ниже) должен содержать анализ торговых действий:
В результате вы должны оценить:
- Свою реакцию и действия во время торгов (вход/закрытие/сопровождение сделок);
- Выполнение условий мани-менеджмента и действий по торговому плану;
- Ошибки, сделки, совершенные не по стратегии и причины нарушения торгового плана;
- Корректность сигналов стратегии и выполнение плана по прибыли.
Психология и личное развитие
В процессе работы на валютном рынке вы должны проанализировать:
- Свое поведение в процессе открытия сделок;
- Личную реакцию на убыток, поведение в периоды просадок;
- Личные слабости, неадекватные эмоции и особенности мышления;
- Состояние при невыполнении поставленных целей.
Необходимо выработать личные методы защиты от стресса. Во время критических эмоциональных состояний торговля запрещается!
Условия коррекции торгового плана для:
- Увеличения нагрузки депозита - если риск ниже критичного;
- Замены актива - наличие эффективной динамики;
- Замены стратегии - только после тестирования.
Вы сами должны постоянно развиваться и совершенствовать торговые навыки, а потому торговый план и дневник трейдера можно менять, если это не ухудшает конечный результат.
Свобода на финансовом рынке вовсе не означает отсутствие рабочей дисциплины. Торговый план трейдера - пример того, как можно связать в один рабочий инструмент все ваши цели и средства, стратегию и тактику, подготовку и совершение сделок, мани-менеджмент и анализ. Но успешный результат возможен только при честном выполнении всех поставленных для себя условий.
