بهترین استراتژی‌های سوئینگ تریدینگ

فهرست

1. ویژگی‌های عمومی
2. استراتژی‌های Demark سوئینگ تریدینگ
3. بولینگر باند میانی
4. فلور تریدرز
5. مزایا و معایب
6. نتیجه گیری

در حالی که استراتژی‌های روزانه فارکس به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا در بازه‌های زمانی محدودتر سود بیشتری کسب کنند سوئینگ تریدینگ فارکس ممکن است زمانی مؤثر باشند که بازه‌های زمانی گسترده‌تر باشند و از 2 روز تا 2 هفته طول بکشند. این مقاله بهترین استراتژی های سوئینگ تریدینگ را به بهترین شکل برای معامله شما نشان می دهد.

ویژگی های عمومی استراتژی‌های سوئینگ تریدینگ

سوئینگ تریدینگ به عنوان نوعی از معاملات بازار سهام با هدف دستیابی به بازدهی از معاملات با هولد رنجینگ از یک شب تا چند هفته انجام می شود. معاملات در سوئینگ تریدینگ بر اساس نوسانات کوتاه مدت قیمت بازار فارکس اتفاق می افتد. معامله‌گرانی که از استراتژی‌های سوئینگ تریدینگ فارکس استفاده می‌کنند، باید گرایش‌ها و روندهای بازار کوتاه‌مدت را دنبال کنند و سرمایه خود را به سرعت در معاملات خود جابه‌جا کنند. نظارت بر سطوح حمایتی و مقاومتی در این زمینه بسیار مهم است و معامله‌گر ممکن است از تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال برای ارزیابی روند بازار استفاده کند.

هدف معامله‌گر در یک استراتژی سوئینگ تریدینگ در بازار فارکس، شناسایی روندهای موجود با استفاده از محاسبات و ورود به معامله نسبتا در نزدیکی آغاز، اما نه نزدیک به پایان آن است. بنابراین، سوئینگ تریدینگ نیز با روندهای بازار هماهنگ است و ممکن است به طور موثر در چشم انداز کوتاه مدت، اما طولانی تر از یک روز، اعمال شود.

استراتژی Demark سوئینگ تریدینگ

استراتژی Demark سوئینگ تریدینگ یک استراتژی سوئینگ تریدینگ ساده در خط روند است که بر اساس ایجاد خطوط روند از "های" و "لو" ‌های اخیر و باز کردن پوزیشن هایی با شکست خط روند است.

خطوط روند ممکن است صعودی یا نزولی باشند. یک خط روند صعودی با اتصال دو نقطه لو قیمت و ادامه خط به دست آمده ترسیم می شود. در مقابل، برای یک خط روند نزولی، باید دو نقطه "های" قیمت را پیدا کرد و آنها را به هم متصل نمود.

بنابراین، اولین گام در استراتژی Demark سوئینگ تریدینگ ، ترسیم خط روند بر اساس نزدیک‌ترین کف و سقف ارزش قیمت است. در مرحله بعد، معامله‌گر باید منتظر بماند تا خط روند برای آشکار کردن جهت روند، شکسته شود. در مرحله بعد، در بسته شدن کندل شکسته، معامله‌گر یک پندینگ اوردر برای خرید یا فروش، فقط چند پیپ دورتر از کف یا سقف کندل قرار می‌دهد. در این حالت، حد سود در نقطه "های" یا "لو" سوئینگ قبلی قرار می‌گیرد. حد ضرر را می توان پشت نقطه "های" یا "لو" مربوطه قرار داد.

اگر معامله‌گر بتواند به طور مؤثر از ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده کند، استراتژی Demark سوئینگ تریدینگ ممکن است بهترین استراتژی سوئینگ تریدینگ باشد و بنابراین می‌تواند حتی توسط معامله‌گران تازه کار بازار فارکس نیز به طور مؤثر مورد استفاده قرار گیرد.

استراتژی بولینگر باند میانی

همانطور که از نام آن مشخص است، این استراتژی سوئینگ تریدینگ فارکس بر استفاده از خط بولینگر میانی به عنوان اندیکاتور اصلی متکی است. این اندیکاتور زمانی که کندل آن را لمس می کند نیاز به ورود به معامله را نشان می دهد.

بولینگر باندها خطوطی هستند که در بالا و پایین SMA قرار دارند. وقتی نوسانات بازار افزایش می یابد، باندها گسترده می شوند و برعکس، زمانی که نوسانات بازار کاهش می یابد، باندها باریک می شوند. خط میانی (SMA) اغلب در 20 دوره تنظیم می شود. دو بولینگر باند خارجی به ترتیب به عنوان انحراف معیار در بالا و پایین خط SMA قرار دارند.

هنگام استفاده از این استراتژی سوئینگ تریدینگ فارکس، معامله گر به طور کلی با نشانه های زیر هدایت می شود: وقتی خط بولینگر میانی رو به بالا باشد یا در جهت بالا حرکت کند، وضعیت برای خرید مساعد است و برعکس، وقتی خط بولینگر میانی رو به پایین یا به سمت پایین حرکت می کند، وضعیت برای فروش مساعد است. فقط خط میانی به عنوان اندیکاتور استفاده می شود و نه هیچکدام از خطوط بیرونی.

بای اوردر: اگر کندل به خط بولینگر میانی برسد، بهترین گزینه برای قرار دادن حد ضرر، خط بولینگر بیرونی پایینی است. اگر کندل بسته شود، حد ضرر را می توان حداقل 5 تا 15 پیپ زیر پایین کندل ورودی افزایش داد. هنگامی که کندلی که ابتدا به خط بولینگر میانی رسید بسته شد، حد ضرر باید حداقل 5 تا 15 پیپ زیر پایین کندل ورودی قرار گیرد.

برای سل اوردر، حد ضرر باید در سطح بولینگر باند بالایی یا 5 تا 15 پیپ بالاتر از پیک کندل ورودی قرار گیرد. در پوزیشن خرید، حد سود در لحظه ای است که کندل به خط بولینگر بالایی می رسد و برعکس، در پوزیشن فروش، زمانی است که کندل به خط بولینگر پایینی می رسد.

اگرچه استراتژی بولینگر باند میانی ممکن است پیچیده به نظر برسد، اما یک استراتژی آسان سوئینگ تریدینگ فارکس است که نیاز به استفاده از مهارت‌ها و دانش اولیه معاملاتی دارد.

استراتژی Floor Traders

این استراتژی سوئینگ تریدینگ اول از همه برای آشکار کردن تداوم یک روند تنظیم شده است. میانگین متحرک برای شناسایی حرکت روند در این استراتژی استفاده می شود. سیگنال‌های معاملاتی پس از حرکات بازگشتی شکل می گیرند. حرکات بازگشتی را می توان به عنوان یک افزایش قیمت جزئی در جهت صعودی (در صورت روند نزولی) یا جهت نزولی (در صورت روند صعودی) تعریف کرد. حرکات بازگشتی، اثرات موقتی است که باید به طور موثر رصد شوند.

برای فروش تحت این استراتژی، 9 EMA باید از 18 EMA عبور کند و به سمت پایین حرکت کند، بنابراین سیگنال روند نزولی را تشکیل می دهد. سپس، معامله گر باید منتظر حرکات بازگشتی باشد. هنگامی که یک کندل 9 EMA یا 18 EMA را لمس می کند و اگر کف کندل قبلی شکسته شود، این سیگنال فروش است. حد ضرر باید 1 تا 5 پیپ بالاتر از حرکت بازگشتی سمت بالا باشد.

برای خرید، 9 EMA باید از18 EMA به سمت بالا عبور کند، بنابراین یک سیگنال روند صعودی تشکیل می دهد. هنگامی که حرکات بازگشتی اتفاق می افتد، معامله گر باید نقاط "های" کندل را رصد کند. اگر بالای کندل قبلی 9 EMA یا 18 EMA را لمس کرد و شکسته شد، این سیگنال خرید است. حد ضرر باید 1 تا 5 پیپ پایین تر از حرکات بازگشتی قرار گیرد.

در هر دو مورد، سود باید دو برابر بیشتر از ریسک های متحمل شده باشد.

مزایا و معایب استراتژی های سوئینگ تریدینگ فارکس

مزیت اصلی استراتژی‌های سوئینگ تریدینگ در بازار فارکس این است که چنین استراتژی‌هایی امکان مدیریت راحت حد سود و حد ضرر را فراهم می‌کنند. با قرار دادن حد ضررها دور از سطح قیمت بازار می توان از کال شدن های زود هنگام جلوگیری کرد. همچنين، به دلیل بازه زمانی بیشتر، استراتژی های سوئینگ تریدینگ را می توان با ریسک های کمتری در مقایسه با استراتژی های روزانه فارکس استفاده کرد. سوئینگ تریدینگ زمان کمتری نیز می برد. در نهایت، زمانی که استراتژی‌های سوئینگ تریدینگ فارکس به طور موثر اجرا شوند، ممکن است سود قابل توجهی را برای معامله‌گران به ارمغان بیاورند.

معایب اصلی سوئینگ تریدینگ شامل نیاز به انجام یک تجزیه و تحلیل کامل بر روی تنظیمات معاملاتی است که ممکن است زمان زیادی طول بکشد، نیاز به نظارت کامل داشته باشد، و زمان بیشتری برای تولید بازدهی در دراز مدت نیاز داشته باشد.

نتیجه گیری

یافتن بهترین استراتژی سوئینگ تریدینگ فارکس برای معاملات شما ممکن است در مرحله اولیه کار پیچیده‌ای باشد، اما به محض انجام آن، می‌توانید پتانسیل معاملاتی خود را افزایش دهید و نتایج معاملاتی بهتری دریافت کنید. از سوئینگ تریدینگ همراه با سایر استراتژی های معاملاتی خود استفاده کنید و اثربخشی معامله خود را به حداکثر برسانید!